上市環(huán)保公司接連申請應收賬款保理業(yè)務，會是一條“回款”捷徑嗎？
時間：2024-10-25 作者：admin
安徽舜禹水務股份有限公司(簡稱：舜禹股份)10月25日發(fā)布了《關于公司及全資子公司開展應收賬款保理業(yè)務的公告》，表示公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，向具備業(yè)務資質的機構申請辦理融資總額不超過人民幣1,000萬元的應收賬款保理業(yè)務，保理業(yè)務授權期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內有效，具體每筆保理業(yè)務以單項保理合同約定為準。
環(huán)保在線了解到，所謂應收賬款保理，通俗地講就是企業(yè)把賒銷出去的貨物、服務或設施的應收賬款有條件地轉給銀行，銀行為企業(yè)提供資金，并負責管理、催收應收款和壞賬擔保，企業(yè)可借此及時回收賬款、加快資金流轉。
據(jù)舜禹股份前不久發(fā)布的《2024年第三季度報告》，截至2024年9月底，其應收賬款累計達到近5.19億元，較年初的4.09億元進一步增長。而今年前三季度，舜禹股份一共實現(xiàn)營業(yè)收入約4.42億元，同比下降13.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1360.54萬元，同比下降74.16%。另外，在第三季度，舜禹股份歸母凈利潤處于虧損狀態(tài)，虧損約694.50萬元。
這樣看來，整體盈利狀況不佳，或是舜禹股份想通過應收賬款保理業(yè)務促進資金回籠的重要原因。舜禹股份認為，辦理應收賬款保理業(yè)務，將縮短應收賬款的回籠時間，提高資金周轉效率，改善公司及全資子公司資產(chǎn)負債結構及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，有利于公司及全資子公司經(jīng)營活動健康、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
巨潮資訊網(wǎng)披露的信息顯示，今年以來，除了舜禹股份，還有多家環(huán)保上市公司開展了應收賬款保理業(yè)務，包括河南清水源科技股份有限公司(簡稱：清水源)、廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司(簡稱：申菱環(huán)境)、盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司(簡稱：盈峰環(huán)境)等。
清水源開展應收賬款保理業(yè)務金額合計不超過人民幣1億元(含本數(shù))；申菱環(huán)境與招商銀行股份有限公司佛山分行就日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的部分應收賬款開展無追索權應收賬款保理業(yè)務，融資額度不超過人民幣2億元；盈峰環(huán)境同意公司及子公司2024年度與金融機構或商業(yè)保理公司等具備相關業(yè)務資格的機構開展融資總金額不超過8億元人民幣、保理融資期限不超過36個月的應收賬款保理業(yè)務。
盈峰環(huán)境同樣認可，開展應收賬款保理業(yè)務有利于改善公司財務狀況，加速資金周轉，提高資金使用效率，降低應收賬款管理成本，改善資產(chǎn)負債結構以及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況；對公司日常性經(jīng)營有積極影響，進一步促進公司業(yè)務發(fā)展。
在應收賬款與應付賬款的夾擊下，尋求消解方案及可用融資渠道成了迫在眉睫之事。相較于起訴等“硬剛”方式，針對應收賬款的質押、保理、貼現(xiàn)、資產(chǎn)證券化等業(yè)務，或許也可以為環(huán)保上市公司提供另外一條“生路”。
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